有価証券報告書-第27期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,330,192 | 2,169,323 |
営業未収入金 | 2,835,764 | 2,067,906 |
たな卸資産 | 85,375 | 112,297 |
繰延税金資産 | 121,071 | 168,130 |
その他 | 275,493 | 334,302 |
貸倒引当金 | -16,847 | -16,184 |
流動資産合計 | 4,631,049 | 4,835,776 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,304,469 | 1,726,267 |
減価償却累計額 | -740,451 | -746,685 |
建物(純額) | 564,017 | 979,582 |
工具 | 1,610,266 | 1,685,669 |
減価償却累計額 | -519,207 | -501,418 |
工具 | 1,091,059 | 1,184,251 |
土地 | 417,963 | 417,963 |
その他 | 20,291 | 20,291 |
減価償却累計額 | -16,587 | -17,309 |
その他(純額) | 3,704 | 2,981 |
有形固定資産合計 | 2,076,744 | 2,584,779 |
無形固定資産 | ||
のれん | 65,738 | - |
その他 | 96,457 | 116,178 |
無形固定資産合計 | 162,195 | 116,178 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 177,866 | 295,323 |
繰延税金資産 | 550,831 | 540,758 |
敷金及び保証金 | 1,603,039 | 1,793,300 |
保険積立金 | 310,014 | 392,436 |
その他 | 75,312 | 99,964 |
投資その他の資産合計 | 2,717,063 | 3,121,783 |
固定資産合計 | 4,956,003 | 5,822,741 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 12,029 | 7,715 |
繰延資産合計 | 12,029 | 7,715 |
資産合計 | 9,599,082 | 10,666,232 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 26,614 | - |
短期借入金 | 2,659,600 | 2,167,900 |
1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
未払金 | 874,285 | 1,197,378 |
未払法人税等 | 398,247 | 711,387 |
前受金 | 453,317 | 397,092 |
返品調整引当金 | 10,353 | 12,486 |
賞与引当金 | 144,136 | 147,152 |
その他 | 319,018 | 386,011 |
流動負債合計 | 4,985,574 | 5,119,409 |
固定負債 | ||
社債 | 400,000 | 300,000 |
長期借入金 | 356,900 | 590,000 |
退職給付引当金 | 968,830 | 1,006,812 |
資産除去債務 | - | 312,458 |
その他 | - | 14,093 |
固定負債合計 | 1,725,730 | 2,223,363 |
負債合計 | 6,711,304 | 7,342,773 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 693,475 | 693,475 |
資本剰余金 | 289,824 | 289,824 |
利益剰余金 | 5,483,620 | 5,992,371 |
自己株式 | -3,553,754 | -3,640,570 |
株主資本合計 | 2,913,166 | 3,335,101 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -25,388 | -14,741 |
その他の包括利益累計額合計 | -25,388 | -14,741 |
新株予約権 | - | 3,100 |
純資産合計 | 2,887,777 | 3,323,459 |
負債純資産合計 | 9,599,082 | 10,666,232 |
個別決算
勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 617,281 | 635,054 |
営業未収入金 | 1,898,885 | 1,320,090 |
教材 | 16,589 | 19,756 |
貯蔵品 | 22,411 | 25,691 |
前払費用 | 190,967 | 207,895 |
繰延税金資産 | 62,196 | 102,074 |
その他 | 31,901 | 112,437 |
貸倒引当金 | -8,414 | -12,982 |
流動資産合計 | 2,831,819 | 2,410,019 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,056,130 | 1,319,248 |
減価償却累計額 | -588,443 | -612,668 |
建物(純額) | 467,687 | 706,579 |
工具 | 1,494,244 | 1,542,805 |
減価償却累計額 | -443,402 | -424,569 |
工具 | 1,050,842 | 1,118,235 |
土地 | 417,963 | 417,963 |
その他 | 17,913 | 17,913 |
減価償却累計額 | -14,328 | -15,027 |
その他(純額) | 3,585 | 2,886 |
有形固定資産合計 | 1,940,077 | 2,245,665 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 48,386 | 80,526 |
その他 | 9,531 | 11,300 |
無形固定資産合計 | 57,918 | 91,827 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 177,866 | 295,323 |
関係会社株式 | 1,477,455 | 1,477,455 |
関係会社長期貸付金 | 207,161 | 847,161 |
長期前払費用 | 17,021 | - |
繰延税金資産 | 377,507 | 378,098 |
敷金及び保証金 | 1,030,359 | 1,088,059 |
保険積立金 | 310,014 | 392,436 |
その他 | 52,504 | 73,818 |
投資その他の資産合計 | 3,649,890 | 4,552,353 |
固定資産合計 | 5,647,887 | 6,889,847 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 12,029 | 7,715 |
繰延資産合計 | 12,029 | 7,715 |
資産合計 | 8,491,736 | 9,307,581 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 38,143 | - |
短期借入金 | 2,659,600 | 2,167,900 |
1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
未払金 | 676,472 | 873,821 |
未払法人税等 | 174,723 | 516,291 |
前受金 | 400,565 | 331,324 |
賞与引当金 | 70,410 | 79,408 |
その他 | 170,512 | 263,310 |
流動負債合計 | 4,290,428 | 4,332,057 |
固定負債 | ||
社債 | 400,000 | 300,000 |
長期借入金 | 356,900 | 590,000 |
退職給付引当金 | 496,531 | 514,120 |
関係会社事業損失引当金 | 805,288 | 896,481 |
資産除去債務 | - | 245,771 |
その他 | - | 14,093 |
固定負債合計 | 2,058,719 | 2,560,466 |
負債合計 | 6,349,148 | 6,892,524 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 693,475 | 693,475 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 289,824 | 289,824 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 289,824 | 289,824 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 53,923 | 53,923 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 4,684,507 | 5,030,046 |
利益剰余金合計 | 4,738,431 | 5,083,969 |
自己株式 | -3,553,754 | -3,640,570 |
株主資本合計 | 2,167,976 | 2,426,699 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -25,388 | -14,741 |
その他の包括利益累計額合計 | -25,388 | -14,741 |
新株予約権 | - | 3,100 |
純資産合計 | 2,142,587 | 2,415,057 |
負債純資産合計 | 8,491,736 | 9,307,581 |