リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 641,918 | 1,054,991 |
| 減価償却費 | 133,629 | 101,493 |
| 繰延資産償却額 | 2,286 | 1,791 |
| のれん償却額 | 32,869 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,913 | 5,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,481 | 3,931 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,645 | 48,439 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,691 | 3,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -118 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 145,183 | － |
| 支払利息 | 24,696 | 19,616 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6 | 0 |
| 受取保険金 | － | -134,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 789,754 | -113,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,498 | -25,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,978 | 14,407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,592 | -30,133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 352,350 | 127,666 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 206,131 | 323,317 |
| その他 | -46,648 | 35,275 |
| 小計 | 2,238,697 | 1,436,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 631 |
| 利息の支払額 | -21,619 | -17,332 |
| 法人税等の支払額 | -385,025 | -693,385 |
| 法人税等の還付額 | 814 | 971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,833,003 | 726,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,309 | -192,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,940 | -703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -69,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,990 | 70,095 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -245,482 | -167,825 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,735 | 53,701 |
| その他 | -68,707 | -29,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,715 | -335,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,188,300 | -695,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,500 | -126,900 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -158,349 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 39,252 | 93,186 |
| 配当金の支払額 | -389,861 | -527,178 |
| その他 | － | -3,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588,758 | -209,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 831,529 | 181,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,330,192 | 2,161,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,161,722 | 2,351,230 |
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