リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 15:59
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第29期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ訂正)「平成26年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -47,191 | -872,070 |
| 減価償却費 | 101,493 | 151,742 |
| 繰延資産償却額 | 1,791 | 5,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,906 | 5,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,931 | 6,851 |
| 売上返戻等引当金の増減額（△は減少） | 415,828 | 105,455 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,439 | 54,761 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,617 | 1,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -169 |
| 支払利息 | 19,616 | 16,826 |
| 受取保険金 | -134,209 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,536 | 363,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,633 | -23,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,407 | 20,210 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -34,461 | -64,772 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,133 | -55,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 127,666 | 353,713 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 992,773 | 1,609,823 |
| その他 | 32,922 | 20,597 |
| 小計 | 1,436,109 | 1,699,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 631 | 169 |
| 利息の支払額 | -17,332 | -13,114 |
| 法人税等の支払額 | -693,385 | -756,112 |
| 法人税等の還付額 | 971 | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,992 | 930,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,379 | -3,747,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -703 | -364,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,420 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,095 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -167,825 | -70,529 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,701 | 25,260 |
| その他 | -29,191 | -61,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,723 | -4,218,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 4,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -695,000 | -6,104,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,900 | -140,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,323,213 |
| 自己株式の処分による収入 | 93,186 | 2,740,226 |
| 配当金の支払額 | -527,178 | -686,949 |
| その他 | -3,470 | -5,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,362 | 3,576,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,906 | 288,824 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,169,323 | 2,351,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,351,230 | 4,077,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
