リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -413,787 | 1,419,306 |
| 減価償却費 | 156,032 | 184,369 |
| 繰延資産償却額 | 8,659 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 793 | 1,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,643 | 24,432 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101,008 | 85,070 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 15,595 | 24,782 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -38,551 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,430 | 432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -1,942 |
| 支払利息 | 2,082 | 1,883 |
| 株式交付費 | 30,100 | － |
| 助成金収入 | -70,204 | -27,358 |
| 有形固定資産除却損 | － | 315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,241 | 371,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,568 | -20,455 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,405 | -79,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,406 | 18,933 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 12,545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -334,968 | 1,480 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 160,434 | 190,517 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 324,985 | 394,015 |
| その他 | -61,860 | 70,569 |
| 小計 | -359,924 | 2,633,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 1,942 |
| 利息の支払額 | -2,082 | -1,883 |
| 助成金の受取額 | 70,204 | 27,358 |
| 法人税等の支払額 | -437,089 | -419,300 |
| 法人税等の還付額 | 105,352 | 37,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -623,529 | 2,279,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,783 | -474,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,096 | -46,828 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -104,867 | -112,729 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,030 | 6,876 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,863 | -18,863 |
| その他 | -12,737 | -28,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,318 | -674,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 2,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | -2,300,000 |
| 配当金の支払額 | -445,461 | -1,398,763 |
| ストックオプションの行使による収入 | 32 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -735,557 | -101 |
| 自己株式の処分による収入 | 969,923 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,063 | -1,398,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 954 | 824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,187,956 | 206,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,963,694 | 4,170,254 |
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