リソー教育グループ（4714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,419,306 | 1,031,160 |
| 減価償却費 | 184,369 | 206,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,398 | 5,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,432 | 28,749 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85,070 | 111,159 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 24,782 | 18,882 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -38,551 | -68 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 432 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,942 | -2,101 |
| 支払利息 | 1,883 | 17 |
| 助成金収入 | -27,358 | -11,379 |
| 受取損害賠償金 | － | -5,465 |
| 固定資産売却益 | － | -571 |
| 固定資産除却損 | 315 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371,631 | 75,849 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,455 | -5,878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 190,517 | 407,104 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 394,015 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 484,771 |
| その他 | 23,646 | -508,472 |
| 小計 | 2,633,495 | 1,835,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,942 | 2,101 |
| 利息の支払額 | -1,883 | -17 |
| 助成金の受取額 | 27,358 | 11,379 |
| 受取損害賠償金の受取額 | － | 5,465 |
| 法人税等の支払額 | -419,300 | -700,845 |
| 法人税等の還付額 | 37,672 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,279,286 | 1,153,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -474,880 | -319,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,828 | -42,445 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -112,729 | -59,771 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,876 | 9,025 |
| その他 | -47,122 | -32,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -674,685 | -444,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,106 |
| 配当金の支払額 | -1,398,763 | -2,461,122 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -61 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,398,865 | -2,462,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 824 | 619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,560 | -1,751,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,170,254 | 6,259,489 |
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