有価証券報告書-第29期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(a)資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	345
預金
普通預金	787,880
別段預金	136,400
預金計	924,280
合計	924,625

ロ 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人	167,251
合計	167,251

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,176,780	7,670,707	8,680,236	167,251	98.1 %	32.0 日

ハ 教材

区分	金額(千円)
小学校テキスト	25,663
中学校テキスト	3,231
高校テキスト	2,792
合計	31,687

ニ 貯蔵品

相手先	金額(千円)
消耗備品等	13,845
図書カード等	1,030
合計	14,876

ホ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
㈱スクールTOMAS	841,800
㈱伸芽会	600,000
㈱プラスワン教育	15,694
合計	1,457,494

ヘ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
スクール建物賃借保証金	1,118,371
本部建物賃借保証金	40,926
その他	14,859
合計	1,174,156

(b)負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱スクールTOMAS	17,431
㈱育伸社	3,050
㈱日教販	2,934
MSイメージング㈱	2,301
㈱PRESTIGE SCORE	2,111
その他	3,524
合計	31,354

ロ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	1,000,000
三菱UFJ信託銀行㈱	300,000
㈱みずほ銀行	200,000
㈱スクールTOMAS	200,000
合計	1,700,000

ハ 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	100,000
㈱三井住友銀行	100,000
三菱UFJ信託銀行㈱	80,000
合計	280,000

ニ 未払金

区分	金額(千円)
授業料等	836,862
講師給与	201,623
広告宣伝費	41,848
支払手数料	37,746
未払配当金	22,935
消耗品費	6,850
その他	693,986
合計	1,841,854

ホ 前受金

区分	金額(千円)
未実施授業料	1,294,584
合計	1,294,584