四半期報告書-第36期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年2月29日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,837,138 | 3,649,182 |
| 営業未収入金 | 1,133,803 | 1,433,012 |
| たな卸資産 | ※1 111,399 | ※1 134,967 |
| 未収還付法人税等 | 106,096 | 41,330 |
| その他 | 472,250 | 448,086 |
| 貸倒引当金 | △15,927 | △16,721 |
| 流動資産合計 | 6,644,759 | 5,689,859 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 2,773,988 | 2,907,773 |
| 減価償却累計額 | △1,275,350 | △1,351,765 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,498,638 | 1,556,007 |
| 工具、器具及び備品 | 1,769,455 | 1,840,557 |
| 減価償却累計額 | △628,569 | △670,978 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,140,886 | 1,169,579 |
| 土地 | 417,963 | 417,963 |
| その他 | 13,668 | 13,668 |
| 減価償却累計額 | △13,668 | △13,668 |
| その他(純額) | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 3,057,487 | 3,143,550 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 135,571 | 148,562 |
| 無形固定資産合計 | 135,571 | 148,562 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 670,422 | 748,136 |
| 敷金及び保証金 | 2,416,943 | 2,518,829 |
| その他 | 257,542 | 278,576 |
| 貸倒引当金 | △6,072 | △6,072 |
| 投資その他の資産合計 | 3,338,836 | 3,539,470 |
| 固定資産合計 | 6,531,895 | 6,831,582 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 237 | 184 |
| 開業費 | 37,461 | 29,215 |
| 繰延資産合計 | 37,699 | 29,400 |
| 資産合計 | 13,214,354 | 12,550,842 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年2月29日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,040,268 | 1,197,264 |
| 未払法人税等 | 523,320 | 222,907 |
| 前受金 | 1,551,565 | 1,876,550 |
| 返品調整引当金 | 3,008 | 1,577 |
| 賞与引当金 | 244,486 | 265,129 |
| 資産除去債務 | 4,539 | 9,071 |
| その他 | 1,131,788 | 794,517 |
| 流動負債合計 | 4,498,977 | 4,367,018 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 6,091 | 4,996 |
| 退職給付に係る負債 | 1,499,862 | 1,600,870 |
| 資産除去債務 | 1,052,023 | 1,074,170 |
| 繰延税金負債 | - | 7,067 |
| 固定負債合計 | 2,557,977 | 2,687,105 |
| 負債合計 | 7,056,954 | 7,054,123 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,890,415 | 2,890,415 |
| 資本剰余金 | 822,859 | 1,105,307 |
| 利益剰余金 | 4,208,207 | 3,299,221 |
| 自己株式 | △1,724,062 | △1,730,109 |
| 株主資本合計 | 6,197,419 | 5,564,835 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 201 | △87 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △127,884 | △112,288 |
| その他の包括利益累計額合計 | △127,682 | △112,375 |
| 新株予約権 | 48,364 | 36,460 |
| 非支配株主持分 | 39,298 | 7,797 |
| 純資産合計 | 6,157,400 | 5,496,718 |
| 負債純資産合計 | 13,214,354 | 12,550,842 |
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