営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は1,094億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ、113億36百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、261億7百万円(前年同期比22.5%増)であります。これは主に税金等調整前当期純利益が363億25百万円計上されたほか、利息及び配当金の受取額が14億74百万円計上された一方で、持分法による投資利益が28億19百万円計上されたこと及び法人税等の支払額が93億82百万円発生したことによるものであります。

2018/06/29 9:05