日本オラクル（4716）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,265 | 17,006 |
| 減価償却費 | 713 | 733 |
| 株式報酬費用 | 112 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | -208 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,206 | -351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 251 | -643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -830 | 3,861 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,252 | -372 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -205 | -612 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 891 | -443 |
| その他 | 3 | 20 |
| 小計 | 21,118 | 18,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 82 |
| 法人税等の支払額 | -7,277 | -8,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,962 | 10,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -349 | -374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,015 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 39,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -299 |
| 差入保証金の回収による収入 | 282 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,945 | -1,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 0 | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -12,701 | -12,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,701 | -12,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,206 | -3,530 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,464 | 25,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,670 | 19,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
