日本オラクル（4716）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,006 | 18,224 |
| 減価償却費 | 733 | 788 |
| 株式報酬費用 | 106 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -208 | -862 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 0 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | -6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -351 | 8,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -643 | 319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,861 | -1,619 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -372 | -2,058 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -612 | 1,513 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -443 | -426 |
| その他 | 20 | 13 |
| 小計 | 18,990 | 24,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 41 |
| 法人税等の支払額 | -8,335 | -7,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,737 | 16,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -374 | -123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 7 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 37,986 |
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,000 | 10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -299 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,587 | 41,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 18 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -12,698 | -49,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,680 | -49,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,530 | 9,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,354 | 19,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,824 | 24,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
