日本オラクル（4716）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,224 | 20,836 |
| 減価償却費 | 788 | 663 |
| 株式報酬費用 | 88 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -862 | -551 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 51 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,768 | 4,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 319 | 117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,619 | -2,828 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,058 | -312 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,513 | 2,182 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -426 | -66 |
| その他 | 13 | -33 |
| 小計 | 24,762 | 24,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 29 |
| 法人税等の支払額 | -7,833 | -8,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,970 | 16,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123 | -106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 52 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,986 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -39,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 23,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -9 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,884 | -16,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -49,476 | -9,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,477 | -9,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,377 | -9,370 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,834 | 24,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,212 | 14,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
