日本オラクル（4716）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,836 | 19,323 |
| 減価償却費 | 663 | 668 |
| 株式報酬費用 | 70 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -551 | -244 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,854 | 6,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 117 | -124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,828 | -2,660 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -312 | -367 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,182 | -1,256 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -66 | -27 |
| その他 | -33 | -6 |
| 小計 | 24,895 | 21,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 49 |
| 法人税等の支払額 | -8,726 | -8,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,198 | 12,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | -928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 110 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 42,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -39,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,000 | 6,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34 | 1,183 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,028 | -11,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 30 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -9,538 | -10,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,539 | -10,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,370 | -9,796 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,493 | 14,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,123 | 13,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
