早稲田アカデミー（4718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,417,702 | 1,179,474 |
| 減価償却費 | 350,833 | 404,694 |
| のれん償却額 | 75,285 | 653,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,246 | 3,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,864 | 2,665 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,531 | 13,306 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,606 | -286,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,450 | -7,079 |
| 支払利息 | 33,434 | 45,045 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,239 | 9,449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,700 | -645 |
| 生命保険解約益 | -24,178 | － |
| 受取保険金 | － | -271,896 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -108,971 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 73,851 | 69,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,521 | 12,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,922 | 4,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,074 | -7,457 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -464,695 | -14,834 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,317 | -57,725 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -848 | -30,761 |
| 小計 | 1,418,308 | 1,611,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,126 | 8,078 |
| 利息の支払額 | -34,483 | -43,735 |
| 保険金の受取額 | － | 271,896 |
| 法人税等の支払額 | -702,235 | -731,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,715 | 1,116,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券購入のための預け金支出 | -149,716 | － |
| 投資有価証券購入のための預け金返還 | － | 17,378 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -913,871 | -513,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,214 | 535,125 |
| 固定資産の処分による支出 | -15,004 | -25,970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,279 | -143,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,469 | -244,594 |
| 新規連結子会社の株式取得による支出 | -856,494 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177,200 | 105,444 |
| 差入保証金の差入による支出 | -161,132 | -231,948 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69,326 | 35,622 |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,267 | 2,196 |
| その他投資等の取得による支出 | -8,296 | -1,818 |
| その他投資等の売却による収入 | 47,878 | － |
| その他の収入 | － | 86,522 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 85,273 | -100,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,806,503 | -479,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 910,000 | 384,800 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -796,003 | -418,030 |
| 社債の償還による支出 | -52,000 | -45,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -25,940 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -598,241 |
| 配当金の支払額 | -99,188 | -152,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 662,808 | -855,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -448,979 | -218,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,034,690 | 585,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 585,711 | 367,275 |
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