早稲田アカデミー（4718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,179,474 | 705,704 |
| 減価償却費 | 404,694 | 472,547 |
| のれん償却額 | 653,076 | 17,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,987 | -2,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,665 | -1,406 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,306 | 77,842 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -286,890 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,079 | -3,824 |
| 支払利息 | 45,045 | 42,025 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,449 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -645 | -5,623 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,849 |
| 受取保険金 | -271,896 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -108,971 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 69,313 | 65,269 |
| 会員権評価損 | － | 398 |
| 社債発行費償却 | － | 2,944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,289 | 13,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,605 | -17,156 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -39,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,457 | 3,411 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,834 | -28,390 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -57,725 | -11,769 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,761 | -22,366 |
| 小計 | 1,611,647 | 1,265,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,078 | 9,866 |
| 利息の支払額 | -43,735 | -43,126 |
| 保険金の受取額 | 271,896 | － |
| 法人税等の支払額 | -731,725 | -426,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,160 | 806,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券購入のための預け金返還 | 17,378 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -513,303 | -372,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 535,125 | － |
| 固定資産の処分による支出 | -25,970 | -29,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143,439 | -4,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244,594 | -65,985 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105,444 | 123,113 |
| 差入保証金の差入による支出 | -231,948 | -144,110 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,622 | 36,923 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,760 |
| 貸付けによる支出 | -250 | -99,335 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,196 | 93,965 |
| その他投資等の取得による支出 | -1,818 | -431 |
| その他の収入 | 86,522 | 9,998 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -100,230 | 99,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,265 | -348,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 384,800 | -934,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -418,030 | -200,530 |
| 社債の発行による収入 | － | 878,629 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,940 | -67,795 |
| 自己株式の取得による支出 | -598,241 | － |
| 配当金の支払額 | -152,919 | -207,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -855,331 | -522,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,435 | -64,857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 585,711 | 367,275 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 367,275 | 302,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
