有価証券報告書-第37期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 705,704 | 375,914 |
| 減価償却費 | 472,547 | 509,351 |
| のれん償却額 | 17,231 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,530 | 6,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,406 | 31,266 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77,842 | 39,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,824 | -5,968 |
| 支払利息 | 42,025 | 48,179 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 98,173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,623 | -1,339 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,849 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 65,269 | 37,165 |
| 会員権評価損 | 398 | － |
| 社債発行費償却 | 2,944 | 5,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,517 | -2,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,156 | 15,008 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -39,491 | 5,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,411 | -22,688 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,390 | 261,652 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,769 | 12,699 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,366 | -63,501 |
| 小計 | 1,265,485 | 1,350,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,866 | 6,685 |
| 利息の支払額 | -43,126 | -47,469 |
| 法人税等の支払額 | -426,112 | -342,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 806,113 | 967,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,245 | -204,978 |
| 固定資産の処分による支出 | -29,161 | -12,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,280 | -328,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,985 | -191,535 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123,113 | 51,551 |
| 差入保証金の差入による支出 | -144,110 | -180,052 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,923 | 14,976 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,760 | － |
| 貸付けによる支出 | -99,335 | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 93,965 | 1,536 |
| その他投資等の取得による支出 | -431 | -431 |
| その他の収入 | 9,998 | 30,375 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 99,969 | -23,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,819 | -845,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -934,800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 436,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,530 | -104,280 |
| 社債の発行による収入 | 878,629 | 491,188 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -230,000 |
| リース債務の返済による支出 | -67,795 | -116,029 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -220,815 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 9,244 |
| 配当金の支払額 | -207,655 | -207,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,151 | 57,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,857 | 179,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 367,275 | 302,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 302,418 | 481,677 |