有価証券報告書-第38期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 375,914 | 948,079 |
減価償却費 | 509,351 | 579,813 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,531 | -3,326 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,266 | 32,561 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 39,631 | 28,513 |
受取利息及び受取配当金 | -5,968 | -13,167 |
支払利息 | 48,179 | 44,815 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 98,173 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,339 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -271,156 |
固定資産処分損益(△は益) | 37,165 | 75,251 |
退職給付制度改定損 | - | 13,607 |
社債発行費償却 | 5,113 | 5,952 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,829 | -50,280 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,008 | -18,934 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 5,773 | 33,718 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,688 | 60,047 |
前受金の増減額(△は減少) | 261,652 | 38,398 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 12,699 | 113,433 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -63,501 | 243,225 |
小計 | 1,350,133 | 1,860,553 |
利息及び配当金の受取額 | 6,685 | 13,778 |
利息の支払額 | -47,469 | -44,646 |
法人税等の支払額 | -342,069 | -352,334 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 967,281 | 1,477,350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -204,978 | -377,672 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 554,218 |
固定資産の処分による支出 | -12,810 | -19,648 |
投資有価証券の取得による支出 | -328,351 | -10,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -191,535 | -140,652 |
投資有価証券の売却による収入 | 51,551 | - |
差入保証金の差入による支出 | -180,052 | -180,652 |
差入保証金の回収による収入 | 14,976 | 54,176 |
貸付けによる支出 | -2,200 | -200 |
貸付金の回収による収入 | 1,536 | 1,669 |
その他投資等の取得による支出 | -431 | -355 |
その他の収入 | 30,375 | - |
定期預金の増減額(△は増加) | -23,739 | -6,284 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -845,658 | -25,401 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 436,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -104,280 | -295,610 |
社債の発行による収入 | 491,188 | - |
社債の償還による支出 | -230,000 | -280,000 |
リース債務の返済による支出 | -116,029 | -144,139 |
自己株式の取得による支出 | -220,815 | -52 |
自己株式の処分による収入 | 9,244 | 45,513 |
配当金の支払額 | -207,672 | -208,161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,635 | -782,449 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 179,258 | 669,499 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 302,418 | 481,677 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 481,677 | 1,151,177 |