早稲田アカデミー（4718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 375,914 | 948,079 |
| 減価償却費 | 509,351 | 579,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,531 | -3,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,266 | 32,561 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,631 | 28,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,968 | -13,167 |
| 支払利息 | 48,179 | 44,815 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 98,173 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,339 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -271,156 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 37,165 | 75,251 |
| 退職給付制度改定損 | － | 13,607 |
| 社債発行費償却 | 5,113 | 5,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,829 | -50,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,008 | -18,934 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 5,773 | 33,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,688 | 60,047 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 261,652 | 38,398 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,699 | 113,433 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -63,501 | 243,225 |
| 小計 | 1,350,133 | 1,860,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,685 | 13,778 |
| 利息の支払額 | -47,469 | -44,646 |
| 法人税等の支払額 | -342,069 | -352,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 967,281 | 1,477,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,978 | -377,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 554,218 |
| 固定資産の処分による支出 | -12,810 | -19,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328,351 | -10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191,535 | -140,652 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,551 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -180,052 | -180,652 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,976 | 54,176 |
| 貸付けによる支出 | -2,200 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,536 | 1,669 |
| その他投資等の取得による支出 | -431 | -355 |
| その他の収入 | 30,375 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -23,739 | -6,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -845,658 | -25,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 436,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,280 | -295,610 |
| 社債の発行による収入 | 491,188 | － |
| 社債の償還による支出 | -230,000 | -280,000 |
| リース債務の返済による支出 | -116,029 | -144,139 |
| 自己株式の取得による支出 | -220,815 | -52 |
| 自己株式の処分による収入 | 9,244 | 45,513 |
| 配当金の支払額 | -207,672 | -208,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,635 | -782,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,258 | 669,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 302,418 | 481,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 481,677 | 1,151,177 |
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