有価証券報告書-第39期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 948,079 | 874,547 |
| 減価償却費 | 579,813 | 639,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,326 | -755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,561 | 996 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,513 | 54,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,167 | -14,940 |
| 支払利息 | 44,815 | 35,127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -271,156 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 75,251 | 28,612 |
| 退職給付制度改定損 | 13,607 | － |
| 社債発行費償却 | 5,952 | 5,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,280 | -55,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,934 | 6,428 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 33,718 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,047 | -934 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,398 | -24,761 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 113,433 | 4,523 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 243,225 | 65,011 |
| 小計 | 1,860,553 | 1,618,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,778 | 14,776 |
| 利息の支払額 | -44,646 | -36,192 |
| 法人税等の支払額 | -352,334 | -312,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,477,350 | 1,284,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -377,672 | -260,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 554,218 | 14 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,648 | -23,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -12,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,652 | -80,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,020 |
| 差入保証金の差入による支出 | -180,652 | -145,231 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54,176 | 40,757 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,669 | 2,366 |
| その他投資等の取得による支出 | -355 | -431 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,284 | -905,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,401 | -1,377,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,610 | -234,000 |
| 社債の償還による支出 | -280,000 | -280,000 |
| リース債務の返済による支出 | -144,139 | -166,527 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,002,890 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 45,513 | 46,918 |
| 配当金の支払額 | -208,161 | -208,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -782,449 | -138,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 669,499 | -232,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 481,677 | 1,151,177 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,151,177 | 919,174 |