有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 874,547 | 612,846 |
減価償却費 | 639,980 | 637,922 |
減損損失 | - | 66,247 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -755 | -2,282 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 996 | -19,898 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 54,016 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 54,035 |
受取利息及び受取配当金 | -14,940 | -19,109 |
支払利息 | 35,127 | 26,700 |
固定資産処分損益(△は益) | 28,612 | 19,671 |
社債発行費償却 | 5,952 | 5,952 |
売上債権の増減額(△は増加) | -55,560 | -72,091 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,428 | -6,509 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -934 | 11,355 |
前受金の増減額(△は減少) | -24,761 | 17,934 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 4,523 | 48,340 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 65,011 | -107,259 |
小計 | 1,618,242 | 1,273,855 |
利息及び配当金の受取額 | 14,776 | 19,145 |
利息の支払額 | -36,192 | -27,110 |
法人税等の支払額 | -312,492 | -392,138 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,284,334 | 873,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -12,911 | -10,803 |
投資有価証券の売却による収入 | 10,020 | 524 |
有形固定資産の取得による支出 | -260,921 | -287,310 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 18,416 |
資産除去債務の履行による支出 | -23,994 | -12,358 |
無形固定資産の取得による支出 | -80,133 | -90,844 |
差入保証金の差入による支出 | -145,231 | -140,157 |
差入保証金の回収による収入 | 40,757 | 22,828 |
貸付けによる支出 | -1,200 | - |
貸付金の回収による収入 | 2,366 | 450 |
その他投資等の取得による支出 | -431 | -431 |
定期預金の増減額(△は増加) | -905,685 | 391,901 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,377,349 | -107,784 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | -20,000 |
長期借入金の返済による支出 | -234,000 | -162,000 |
社債の償還による支出 | -280,000 | -280,000 |
リース債務の返済による支出 | -166,527 | -170,476 |
株式の発行による収入 | 1,002,890 | - |
自己株式の処分による収入 | 46,918 | 50,190 |
配当金の支払額 | -208,268 | -257,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,987 | -839,632 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -232,002 | -73,664 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 919,174 | 845,509 |