早稲田アカデミー（4718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 874,547 | 612,846 |
| 減価償却費 | 639,980 | 637,922 |
| 減損損失 | － | 66,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -755 | -2,282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 996 | -19,898 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54,016 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 54,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,940 | -19,109 |
| 支払利息 | 35,127 | 26,700 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 28,612 | 19,671 |
| 社債発行費償却 | 5,952 | 5,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,560 | -72,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,428 | -6,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -934 | 11,355 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,761 | 17,934 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,523 | 48,340 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 65,011 | -107,259 |
| 小計 | 1,618,242 | 1,273,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,776 | 19,145 |
| 利息の支払額 | -36,192 | -27,110 |
| 法人税等の支払額 | -312,492 | -392,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,284,334 | 873,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,911 | -10,803 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,020 | 524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,921 | -287,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 18,416 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23,994 | -12,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,133 | -90,844 |
| 差入保証金の差入による支出 | -145,231 | -140,157 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,757 | 22,828 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,366 | 450 |
| その他投資等の取得による支出 | -431 | -431 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -905,685 | 391,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,377,349 | -107,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,000 | -162,000 |
| 社債の償還による支出 | -280,000 | -280,000 |
| リース債務の返済による支出 | -166,527 | -170,476 |
| 株式の発行による収入 | 1,002,890 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 46,918 | 50,190 |
| 配当金の支払額 | -208,268 | -257,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,987 | -839,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,002 | -73,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 919,174 | 845,509 |
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