営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより1,613百万円となり、前連結会計年度末に比べ、767百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益308百万円、減価償却費311百万円、前受金の増加額856百万円等が収入要因となり、他方、売上債権の増加額353百万円、法人税等の支払額230百万円等が支出要因となりました。

2014/11/07 10:11