早稲田アカデミー（4718）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月5日 12:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,367,749 | 1,599,704 |
| 営業未収入金 | 1,437,668 | 2,364,148 |
| 商品及び製品 | 150,952 | 362,627 |
| 原材料及び貯蔵品 | 31,023 | 57,038 |
| 前払費用 | 350,580 | 368,955 |
| その他 | 22,975 | 14,024 |
| 貸倒引当金 | -15,845 | -10,924 |
| 流動資産計 | 3,345,103 | 4,755,574 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 6,743,494 | 6,948,390 |
| 減価償却累計額 | -3,877,568 | -4,039,357 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,865,925 | 2,909,033 |
| 土地 | 1,825,167 | 1,825,167 |
| リース資産 | 1,006,699 | 1,203,493 |
| 減価償却累計額 | -537,201 | -679,102 |
| リース資産（純額） | 469,498 | 524,391 |
| 建設仮勘定 | 1,140 | 145,581 |
| その他 | 907,971 | 922,101 |
| 減価償却累計額 | -743,609 | -778,242 |
| その他（純額） | 164,362 | 143,859 |
| 有形固定資産合計 | 5,326,094 | 5,548,032 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 704,185 | 660,183 |
| ソフトウエア仮勘定 | 42,242 | 32,624 |
| のれん | 1,174,184 | 1,084,475 |
| その他 | 88,884 | 94,114 |
| 無形固定資産合計 | 2,009,497 | 1,871,397 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 928,458 | 742,394 |
| 繰延税金資産 | 516,091 | 511,400 |
| 差入保証金 | 2,198,317 | 2,580,571 |
| その他 | 73,486 | 74,871 |
| 貸倒引当金 | -15,318 | -15,148 |
| 投資その他の資産合計 | 3,701,035 | 3,894,089 |
| 固定資産計 | 11,036,627 | 11,313,518 |
| 資産の部合計 | 14,381,731 | 16,069,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 175,196 | 548,989 |
| 短期借入金 | 800,000 | 1,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 96,432 | 75,456 |
| 未払金 | 583,333 | 593,129 |
| 未払費用 | 805,613 | 905,419 |
| リース債務 | 181,337 | 195,587 |
| 未払法人税等 | 374,919 | 153,924 |
| 未払消費税等 | 204,420 | 250,354 |
| 前受金 | 656,595 | 1,344,531 |
| 賞与引当金 | 453,709 | 245,663 |
| その他 | 55,565 | 168,661 |
| 流動負債計 | 4,387,124 | 5,781,715 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 600,178 | 544,330 |
| リース債務 | 318,524 | 361,779 |
| 退職給付に係る負債 | 911,275 | 949,528 |
| 資産除去債務 | 1,122,408 | 1,172,204 |
| その他 | 43,513 | 40,157 |
| 固定負債計 | 2,995,900 | 3,068,000 |
| 負債の部合計 | 7,383,024 | 8,849,716 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 968,749 | 968,749 |
| 資本剰余金 | 917,698 | 917,698 |
| 利益剰余金 | 5,505,518 | 5,838,072 |
| 自己株式 | -682,484 | -682,674 |
| 株主資本合計 | 6,709,482 | 7,041,845 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 323,795 | 195,208 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -34,571 | -17,677 |
| その他の包括利益累計額合計 | 289,223 | 177,530 |
| 非支配株主持分 | － | － |
| 純資産の部合計 | 6,998,706 | 7,219,376 |
| 負債・純資産合計 | 14,381,731 | 16,069,093 |
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