有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 874,547 | 612,846 |
| 減価償却費 | 639,980 | 637,922 |
| 減損損失 | - | 66,247 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △755 | △2,282 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 996 | △19,898 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 54,016 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 54,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,940 | △19,109 |
| 支払利息 | 35,127 | 26,700 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 28,612 | 19,671 |
| 社債発行費償却 | 5,952 | 5,952 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △55,560 | △72,091 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,428 | △6,509 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △934 | 11,355 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △24,761 | 17,934 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,523 | 48,340 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 65,011 | △107,259 |
| 小計 | 1,618,242 | 1,273,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,776 | 19,145 |
| 利息の支払額 | △36,192 | △27,110 |
| 法人税等の支払額 | △312,492 | △392,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,284,334 | 873,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,911 | △10,803 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,020 | 524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △260,921 | △287,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 18,416 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △23,994 | △12,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △80,133 | △90,844 |
| 差入保証金の差入による支出 | △145,231 | △140,157 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,757 | 22,828 |
| 貸付けによる支出 | △1,200 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,366 | 450 |
| その他投資等の取得による支出 | △431 | △431 |
| 定期預金の増減額(△は増加) | △905,685 | 391,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,377,349 | △107,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | △20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △234,000 | △162,000 |
| 社債の償還による支出 | △280,000 | △280,000 |
| リース債務の返済による支出 | △166,527 | △170,476 |
| 株式の発行による収入 | 1,002,890 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 46,918 | 50,190 |
| 配当金の支払額 | △208,268 | △257,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △138,987 | △839,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △232,002 | △73,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,151,177 | 919,174 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 919,174 | ※1 845,509 |
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