アルファシステムズ（4719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,657,138 | 3,645,949 |
| 減価償却費 | 428,985 | 416,344 |
| 減損損失 | 6,940 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -16,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,799 | 22,981 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,260 | 2,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,648 | -119,290 |
| 支払利息 | 6,404 | 6,977 |
| 有形固定資産除却損 | 19,030 | 30,126 |
| 無形固定資産除却損 | 52 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -896 | － |
| 企業立地促進奨励金 | -197,646 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,082 | -956,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 148,430 | 84,179 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,606 | -10,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,186 | 109,278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,367 | 8,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,882 | 95,180 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -162,537 | 84,052 |
| その他 | 6,731 | 41,636 |
| 小計 | 3,985,189 | 3,444,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,692 | 110,485 |
| 利息の支払額 | -7,200 | -6,459 |
| 法人税等の支払額 | -1,431,684 | -1,717,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,668,996 | 1,831,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -717,901 | -503,856 |
| 有形固定資産の取得に伴う奨励金収入 | 100,000 | 24,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,093 | -9,982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,250 | -1,000,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,540 | 1,000,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,264 | 6,368 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -1,593 | -1,595 |
| その他 | -30,988 | 19,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,028,023 | -1,358,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,097 | -310 |
| 配当金の支払額 | -494,620 | -617,663 |
| その他 | － | 120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495,717 | -617,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,145,255 | -144,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,463,405 | 10,608,661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,608,661 | 10,464,078 |
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