アルファシステムズ（4719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,645,949 | 2,998,375 |
| 減価償却費 | 416,344 | 390,264 |
| 減損損失 | － | 294,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,500 | 8,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,981 | 9,368 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,544 | 146,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119,290 | -67,703 |
| 支払利息 | 6,977 | 5,060 |
| 有形固定資産除却損 | 30,126 | 4,391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -478 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -233 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 15,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -956,519 | -916,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,179 | 430,495 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,997 | 47,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,278 | 183,132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,860 | -33,886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95,180 | -64,525 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 84,052 | -102,135 |
| その他 | 41,636 | -8,340 |
| 小計 | 3,444,571 | 3,339,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,485 | 68,206 |
| 利息の支払額 | -6,459 | -4,914 |
| 法人税等の支払額 | -1,717,259 | -1,536,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,831,337 | 1,866,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -503,856 | -14,457 |
| 有形固定資産の取得に伴う奨励金収入 | 24,411 | 24,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,982 | -46,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,847 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -642,590 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000,000 | 502,478 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,368 | 13,557 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -1,595 | -1,597 |
| その他 | 19,742 | 1,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,358,065 | 836,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -310 | -221 |
| 配当金の支払額 | -617,663 | -494,105 |
| その他 | 120 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -617,854 | -494,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,582 | 2,208,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,608,661 | 10,464,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,464,078 | 12,673,072 |
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