アルファシステムズ（4719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,998,375 | 1,500,029 |
| 減価償却費 | 390,264 | 326,510 |
| 減損損失 | 294,713 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,490 | -5,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,368 | 15,758 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,790,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 146,314 | 101,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,703 | -58,916 |
| 支払利息 | 5,060 | 3,868 |
| 有形固定資産除却損 | 4,391 | 49,545 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -478 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 15,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -916,498 | 988,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 430,495 | -1,382,410 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47,481 | -8,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,132 | -173,336 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,886 | -8,051 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,525 | -75,180 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -102,135 | -20,372 |
| その他 | -8,340 | 2,908 |
| 小計 | 3,339,619 | 3,045,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,206 | 53,823 |
| 利息の支払額 | -4,914 | -3,795 |
| 法人税等の支払額 | -1,536,375 | -1,283,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,866,535 | 1,812,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,457 | -130,572 |
| 有形固定資産の取得に伴う奨励金収入 | 24,411 | 24,411 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -46,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,677 | -18,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -642,590 | -700,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 502,478 | 500,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,557 | 37,432 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -1,597 | -1,599 |
| その他 | 1,659 | -13,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 836,785 | -348,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -221 | -138 |
| 配当金の支払額 | -494,105 | -494,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494,326 | -494,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,208,994 | 968,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,464,078 | 12,673,072 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,673,072 | 13,642,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
