有価証券報告書-第39期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 14:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,021,702 | 12,490,559 |
売掛金 | 7,351,765 | 6,363,430 |
有価証券 | 151,370 | 648,899 |
仕掛品 | 71,593 | 1,454,121 |
貯蔵品 | 427 | 311 |
前払費用 | 52,236 | 67,554 |
繰延税金資産 | 421,691 | 1,189,207 |
金銭の信託 | 1,000,000 | 1,000,000 |
その他 | 59,619 | 54,962 |
貸倒引当金 | -700 | -2,500 |
流動資産合計 | 21,129,707 | 23,266,545 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 4,948,658 | 4,715,837 |
構築物(純額) | 57,357 | 50,012 |
機械及び装置(純額) | 2,870 | 2,258 |
車両運搬具(純額) | 1,902 | 1,295 |
工具 | 180,903 | 140,797 |
土地 | 4,756,706 | 4,756,706 |
建設仮勘定 | - | 71,913 |
有形固定資産合計 | 9,948,399 | 9,738,820 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 17,634 | 53,324 |
ソフトウエア仮勘定 | 34,849 | - |
電話加入権 | 11,878 | 11,878 |
水道施設利用権 | 1,545 | 1,202 |
無形固定資産合計 | 65,908 | 66,405 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,884,472 | 3,381,638 |
長期前払費用 | 1,171 | 22,319 |
繰延税金資産 | 977,173 | 975,850 |
長期預金 | 300,000 | 800,000 |
差入保証金 | 290,586 | 253,218 |
会員権 | 39,100 | 34,100 |
保険積立金 | 113,377 | 114,976 |
その他 | 27,253 | 10 |
貸倒引当金 | -8,790 | -1,000 |
投資その他の資産合計 | 5,624,345 | 5,581,114 |
固定資産合計 | 15,638,653 | 15,386,340 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 36,768,360 | 38,652,886 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 973,611 | 800,275 |
短期借入金 | 500,000 | 500,000 |
未払金 | 364,747 | 156,750 |
設備関係未払金 | 28,124 | 1,292 |
未払費用 | 1,202,396 | 1,157,250 |
未払法人税等 | 668,730 | 743,824 |
未払消費税等 | 178,139 | 102,958 |
前受金 | 3,828 | 3,788 |
預り金 | 294,116 | 300,050 |
前受収益 | 19,015 | 60,547 |
賞与引当金 | 775,836 | 791,594 |
受注損失引当金 | - | 1,790,000 |
流動負債合計 | 5,008,546 | 6,408,332 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 605,112 | 605,112 |
退職給付引当金 | 1,124,336 | 1,225,906 |
その他 | 71,330 | 71,080 |
固定負債合計 | 1,800,779 | 1,902,100 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 6,809,326 | 8,310,432 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,500,550 | 8,500,550 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 8,647,050 | 8,647,050 |
資本剰余金合計 | 8,647,050 | 8,647,050 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 179,000 | 179,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 5,025,000 | 5,525,000 |
繰越利益剰余金 | 7,613,293 | 7,500,964 |
利益剰余金合計 | 12,817,293 | 13,204,964 |
自己株式 | -14,860 | -14,999 |
株主資本合計 | 29,950,033 | 30,337,565 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 9,001 | 4,888 |
評価・換算差額等合計 | 9,001 | 4,888 |
純資産合計 | 29,959,034 | 30,342,454 |
負債純資産合計 | 36,768,360 | 38,652,886 |