有価証券報告書-第40期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 14:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,490,559 | 12,089,325 |
| 売掛金 | 6,363,430 | 6,498,479 |
| 有価証券 | 648,899 | 151,559 |
| 仕掛品 | 1,454,121 | 94,250 |
| 貯蔵品 | 311 | 202 |
| 前払費用 | 67,554 | 63,403 |
| 繰延税金資産 | 1,189,207 | 592,748 |
| 未収還付法人税等 | － | 682,587 |
| 金銭の信託 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| その他 | 54,962 | 63,629 |
| 貸倒引当金 | -2,500 | -1,200 |
| 流動資産合計 | 23,266,545 | 21,234,988 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 4,715,837 | 4,499,246 |
| 構築物（純額） | 50,012 | 43,525 |
| 機械及び装置（純額） | 2,258 | 1,721 |
| 車両運搬具（純額） | 1,295 | 882 |
| 工具 | 140,797 | 122,000 |
| 土地 | 4,756,706 | 4,756,706 |
| 建設仮勘定 | 71,913 | 514,500 |
| 有形固定資産合計 | 9,738,820 | 9,938,582 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 53,324 | 47,451 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 816 |
| 電話加入権 | 11,878 | 11,878 |
| 水道施設利用権 | 1,202 | 1,061 |
| 無形固定資産合計 | 66,405 | 61,208 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,381,638 | 3,144,851 |
| 長期前払費用 | 22,319 | 1,610 |
| 繰延税金資産 | 975,850 | 589,167 |
| 長期預金 | 800,000 | 300,000 |
| 差入保証金 | 253,218 | 196,751 |
| 会員権 | 34,100 | 34,100 |
| 保険積立金 | 114,976 | 92,199 |
| その他 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金 | -1,000 | -1,000 |
| 投資その他の資産合計 | 5,581,114 | 4,357,689 |
| 固定資産合計 | 15,386,340 | 14,357,480 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 38,652,886 | 35,592,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 800,275 | 230,298 |
| 短期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 未払金 | 156,750 | 182,849 |
| 設備関係未払金 | 1,292 | 19,152 |
| 未払費用 | 1,157,250 | 1,322,510 |
| 未払法人税等 | 743,824 | 41,969 |
| 未払消費税等 | 102,958 | 148,572 |
| 前受金 | 3,788 | 605 |
| 預り金 | 300,050 | 430,484 |
| 前受収益 | 60,547 | 68,852 |
| 賞与引当金 | 791,594 | 790,962 |
| 受注損失引当金 | 1,790,000 | － |
| 流動負債合計 | 6,408,332 | 3,736,258 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 605,112 | 181,627 |
| 退職給付引当金 | 1,225,906 | 1,256,400 |
| その他 | 71,080 | 71,080 |
| 固定負債合計 | 1,902,100 | 1,509,109 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 8,310,432 | 5,245,367 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,500,550 | 8,500,550 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 8,647,050 | 8,647,050 |
| 資本剰余金合計 | 8,647,050 | 8,647,050 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 179,000 | 179,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 5,525,000 | 5,525,000 |
| 繰越利益剰余金 | 7,500,964 | 7,505,397 |
| 利益剰余金合計 | 13,204,964 | 13,209,397 |
| 自己株式 | -14,999 | -15,120 |
| 株主資本合計 | 30,337,565 | 30,341,876 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,888 | 5,224 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,888 | 5,224 |
| 純資産合計 | 30,342,454 | 30,347,100 |
| 負債純資産合計 | 38,652,886 | 35,592,468 |
