アルファシステムズ（4719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,500,029 | 1,498,145 |
| 減価償却費 | 326,510 | 296,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,990 | -1,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,758 | -632 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,790,000 | -1,790,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101,570 | 30,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,916 | -58,373 |
| 支払利息 | 3,868 | 3,223 |
| 有形固定資産除却損 | 49,545 | 7,458 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,326 | 536,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 988,335 | -135,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,382,410 | 1,359,978 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,502 | -27,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,336 | -569,976 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,051 | 25,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,180 | 45,614 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,372 | 278,522 |
| その他 | 1,581 | -402,333 |
| 小計 | 3,045,764 | 1,097,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,823 | 53,691 |
| 利息の支払額 | -3,795 | -3,036 |
| 法人税等の支払額 | -1,283,247 | -1,377,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,812,545 | -229,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,572 | -473,388 |
| 有形固定資産の取得に伴う奨励金収入 | 24,411 | 24,413 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -46,100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,381 | -8,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700,000 | -800,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,432 | 57,067 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -1,599 | 22,776 |
| その他 | -13,968 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,777 | -177,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -121 |
| 配当金の支払額 | -494,673 | -494,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494,812 | -494,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 968,955 | -901,143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,673,072 | 13,642,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,642,028 | 12,740,885 |
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