有価証券報告書-第41期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,498,145 | 1,776,446 |
| 減価償却費 | 296,279 | 330,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -632 | -586 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,790,000 | 59,886 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,494 | 24,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,373 | -50,162 |
| 支払利息 | 3,223 | 3,105 |
| 有形固定資産除却損 | 7,458 | 338 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 536,656 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,049 | 193,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,359,978 | 56,953 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,001 | 32,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -569,976 | 392,183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,769 | -12,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,614 | 1,960 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 278,522 | 47,965 |
| その他 | -402,333 | -17,614 |
| 小計 | 1,097,476 | 2,838,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,691 | 51,442 |
| 利息の支払額 | -3,036 | -3,350 |
| 法人税等の支払額 | -1,377,532 | -15,378 |
| 法人税等の還付額 | － | 700,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229,401 | 3,572,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,388 | -565,966 |
| 有形固定資産の取得に伴う奨励金収入 | 24,413 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,023 | -3,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800,000 | -1,097,980 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000,000 | 800,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 57,067 | 25,368 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 22,776 | -1,602 |
| その他 | -71 | 204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,225 | -343,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -3,060 |
| 配当金の支払額 | -494,394 | -543,602 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494,516 | -546,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -901,143 | 2,682,070 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,642,028 | 12,740,885 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,740,885 | 15,422,955 |