有価証券報告書-第41期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 14:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,089,325 | 13,271,626 |
| 売掛金 | 6,498,479 | 6,304,546 |
| 有価証券 | 151,559 | 1,151,329 |
| 仕掛品 | 94,250 | 37,394 |
| 貯蔵品 | 202 | 106 |
| 前払費用 | 63,403 | 35,754 |
| 繰延税金資産 | 592,748 | 479,880 |
| 未収還付法人税等 | 682,587 | － |
| 金銭の信託 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| その他 | 63,629 | 62,965 |
| 貸倒引当金 | -1,200 | -1,200 |
| 流動資産合計 | 21,234,988 | 22,342,403 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 4,499,246 | 5,212,338 |
| 構築物（純額） | 43,525 | 52,296 |
| 機械及び装置（純額） | 1,721 | 1,240 |
| 車両運搬具（純額） | 882 | 600 |
| 工具 | 122,000 | 150,559 |
| 土地 | 4,756,706 | 4,756,706 |
| 建設仮勘定 | 514,500 | － |
| 有形固定資産合計 | 9,938,582 | 10,173,741 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 47,451 | 32,302 |
| ソフトウエア仮勘定 | 816 | － |
| 電話加入権 | 11,878 | 11,878 |
| 水道施設利用権 | 1,061 | 1,617 |
| 無形固定資産合計 | 61,208 | 45,799 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,144,851 | 3,444,428 |
| 長期前払費用 | 1,610 | 1,243 |
| 繰延税金資産 | 589,167 | 579,027 |
| 長期預金 | 300,000 | 300,000 |
| 差入保証金 | 196,751 | 171,383 |
| 会員権 | 34,100 | 29,350 |
| 保険積立金 | 92,199 | 93,801 |
| その他 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金 | -1,000 | -1,000 |
| 投資その他の資産合計 | 4,357,689 | 4,618,244 |
| 固定資産合計 | 14,357,480 | 14,837,785 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,592,468 | 37,180,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 230,298 | 622,482 |
| 短期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 未払金 | 182,849 | 171,051 |
| 設備関係未払金 | 19,152 | 778 |
| 未払費用 | 1,322,510 | 1,352,158 |
| 未払法人税等 | 41,969 | 612,603 |
| 未払消費税等 | 148,572 | 150,532 |
| 前受金 | 605 | 617 |
| 預り金 | 430,484 | 438,402 |
| 前受収益 | 68,852 | 55,817 |
| 賞与引当金 | 790,962 | 790,375 |
| 受注損失引当金 | － | 59,886 |
| 流動負債合計 | 3,736,258 | 4,754,707 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 181,627 | 181,627 |
| 退職給付引当金 | 1,256,400 | 1,280,656 |
| その他 | 71,080 | 71,080 |
| 固定負債合計 | 1,509,109 | 1,533,364 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 5,245,367 | 6,288,072 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,500,550 | 8,500,550 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 8,647,050 | 8,647,050 |
| 資本剰余金合計 | 8,647,050 | 8,647,050 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 179,000 | 179,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 5,525,000 | 5,525,000 |
| 繰越利益剰余金 | 7,505,397 | 8,052,625 |
| 利益剰余金合計 | 13,209,397 | 13,756,625 |
| 自己株式 | -15,120 | -18,281 |
| 株主資本合計 | 30,341,876 | 30,885,943 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,224 | 6,172 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,224 | 6,172 |
| 純資産合計 | 30,347,100 | 30,892,115 |
| 負債純資産合計 | 35,592,468 | 37,180,188 |
