有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,776,446 | 2,227,675 |
減価償却費 | 330,555 | 304,807 |
減損損失 | - | 7,925 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -1,200 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -586 | 11,562 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 59,886 | -59,886 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,255 | -131,891 |
受取利息及び受取配当金 | -50,162 | -70,091 |
支払利息 | 3,105 | 2,650 |
有形固定資産除却損 | 338 | 2,462 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -175 | -694 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -6,600 |
売上債権の増減額(△は増加) | 193,932 | 74,298 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 56,953 | 21,052 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 32,153 | -21,087 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 392,183 | -226,969 |
未払金の増減額(△は減少) | -12,442 | -7,759 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 47,965 | -45,097 |
その他 | -15,654 | 75,464 |
小計 | 2,838,755 | 2,156,619 |
利息及び配当金の受取額 | 51,442 | 73,515 |
利息の支払額 | -3,350 | -2,634 |
法人税等の支払額 | -15,378 | -826,249 |
法人税等の還付額 | 700,569 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,572,038 | 1,401,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -500,000 |
定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -565,966 | -47,500 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,330 | -3,383 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,097,980 | - |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 800,000 | 709,200 |
その他 | 23,970 | 100,733 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,306 | 559,049 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -3,060 | -1,273 |
配当金の支払額 | -543,602 | -592,975 |
その他 | 0 | 57 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -546,661 | -594,191 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,682,070 | 1,366,109 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,422,955 | 16,789,064 |