キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -305,677 | 247,208 |
| 減価償却費 | 53,120 | 64,717 |
| 減損損失 | 76,640 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 191 | 413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,074 | 1,012 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,025 | 11,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,433 | -4,067 |
| 支払利息 | 147 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | 3,163 | 2,284 |
| 固定資産除却損 | 2,089 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -434 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,868 | － |
| 補助金収入 | － | -26,694 |
| 固定資産圧縮損 | － | 26,694 |
| 校舎再編成損失 | 132 | － |
| 校舎再編成損失引当金繰入額,営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,880 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 253,016 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | 897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,258 | -82,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,971 | 5,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,771 | 18,478 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,236 | -92,481 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,343 | 28,336 |
| その他 | 2,895 | 51,664 |
| 小計 | 3,661 | 252,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,432 | 3,780 |
| 利息の支払額 | -147 | -38 |
| 災害損失の支払額 | － | -4,900 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -9,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,672 | -8,048 |
| 法人税等の還付額 | 925 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,800 | 243,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21,846 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,019 | -49,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,351 | -853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,800 | -41,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35,312 | 3,442 |
| 貸付けによる支出 | -840 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,182 | 1,251 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,765 | -6,409 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 181,419 | 100,300 |
| 校舎再編成に伴う支出 | -58,157 | － |
| 補助金の受取額 | － | 26,694 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -57,774 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 37,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,432 | 3,780 |
| その他 | 11,017 | 15,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,151 | 29,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,112 | -1,298 |
| 配当金の支払額 | -53 | － |
| 利息の支払額 | -147 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,166 | -1,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,026 | -2,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,158 | 269,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 433,112 | 521,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 521,270 | 848,943 |
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