城南進学研究社（4720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 247,208 | 146,007 |
| 減価償却費 | 64,717 | 71,330 |
| 減損損失 | － | 1,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 413 | 444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,012 | 1,564 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,457 | 10,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,067 | -4,389 |
| 支払利息 | 38 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 2,284 | 1,664 |
| 補助金収入 | -26,694 | － |
| 固定資産圧縮損 | 26,694 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 897 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,772 | -59,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,511 | 1,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,478 | 17,255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -92,481 | -127,550 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,336 | 43,134 |
| その他 | 51,664 | -34,973 |
| 小計 | 252,698 | 68,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,780 | 3,946 |
| 利息の支払額 | -38 | -15 |
| 災害損失の支払額 | -4,900 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,048 | -22,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,493 | 49,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -220,457 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,381 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,649 | -45,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -853 | -34,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,000 | -205 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,442 | 2,503 |
| 貸付けによる支出 | -150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,251 | 1,173 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,409 | -10,641 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100,300 | 9,022 |
| 補助金の受取額 | 26,694 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57,774 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,845 | － |
| その他 | 15,836 | 8,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,534 | -269,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,298 | -1,015 |
| 配当金の支払額 | － | -80,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,298 | -81,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,284 | -470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,444 | -301,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 579,498 | 848,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 848,943 | 889,324 |
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