城南進学研究社（4720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 146,007 | 178,152 |
| 減価償却費 | 71,330 | 80,356 |
| 減損損失 | 1,282 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 444 | 396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,564 | -514 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,305 | 14,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,389 | -6,713 |
| 支払利息 | 15 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | 1,664 | -1,699 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 2,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,139 | -99,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,728 | 676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,255 | 10,282 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -127,550 | -117,118 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,134 | 79,242 |
| その他 | -34,973 | -26,656 |
| 小計 | 68,680 | 113,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,946 | 6,716 |
| 利息の支払額 | -15 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -22,760 | -28,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,851 | 91,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -220,457 | -326,164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,381 | 225,918 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,175 | -66,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,674 | -3,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -30,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 593 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,503 | 30,096 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,173 | 1,117 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,641 | -5,179 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,022 | 27,342 |
| 校舎再編成に伴う支出 | － | -3,427 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -545 |
| その他 | 8,921 | 10,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,151 | -140,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,015 | -688 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 配当金の支払額 | -80,533 | -64,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,548 | -64,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -470 | 731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301,319 | -113,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,190,643 | 889,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 889,324 | 966,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
