キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,664 | 11,463 |
| リース原価 減価償却費 | 46,324 | － |
| 電算機費 減価償却費 | 3,027 | － |
| 減価償却費 | 203 | － |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | － | 14,334 |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,253 | 2,631 |
| 賞与引当金 | 1,305 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -157 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -12 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -128 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 385 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | － | -64 |
| 融資収益 | -31,890 | -28,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -455 | -502 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -2,699 | － |
| 金融費用 | 14,701 | 16,050 |
| 社債発行費償却 | 365 | 309 |
| リース原価 除却損 | 447 | － |
| リース原価 売却損 | 1,619 | － |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | － | 819 |
| リース資産及びリース車両の取得による支出 | -77,251 | － |
| 賃貸資産の取得による支出 | － | -14,276 |
| リース資産及びリース車両の売却による収入 | 3,122 | － |
| 賃貸資産の売却による収入 | － | 2,864 |
| 割賦融資債権の増減額（△は増加） | 5,072 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 119,334 | -30,413 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | － | -1,417 |
| 割賦立替払債権の増減額（△は増加） | -9,453 | － |
| カード債権の増減額（△は増加） | -24,532 | － |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | － | 5,343 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -12,366 | 309 |
| 経費及び仕入債務の増減額（△は減少） | 5,382 | － |
| 営業債務の増減額（△は減少） | － | 1,354 |
| 融資収益の受取額 | 31,910 | 28,805 |
| 金融費用の支払額 | -14,077 | -15,771 |
| その他 | 441 | -1,920 |
| 小計 | 73,504 | -8,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 455 | 502 |
| 法人税等の支払額 | -9,132 | -9,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,827 | -17,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産（リース資産及びリース車両を除く）の取得による支出 | -350 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,221 | － |
| 社用資産の取得による支出 | － | -2,933 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,699 |
| その他 | -315 | -914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,888 | -1,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,157 | 44,098 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 30,000 | 137,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -126,000 | -97,000 |
| 長期借入れによる収入 | 45,500 | 67,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,055 | -71,078 |
| 社債の発行による収入 | 139,626 | 139,701 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -201,000 |
| その他 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,771 | 19,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -869 | 142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,039 | 5,170 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,170 | 5,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
