トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書

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2009年6月22日 9:31

【資料】

有価証券報告書-第21期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	11,664	11,463
リース原価減価償却費	46,324	－
電算機費減価償却費	3,027	－
減価償却費	203	－
賃貸資産及び社用資産減価償却費	－	14,334
のれん償却額	56	56
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,253	2,631
賞与引当金	1,305	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	-157
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	-12
ポイント引当金の増減額（△は減少）	－	-128
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	－	385
退職給付引当金の増減額（△は減少）	－	365
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	18
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	－	-64
融資収益	-31,890	-28,972
受取利息及び受取配当金	-455	-502
投資有価証券償還損益（△は益）	-2,699	－
金融費用	14,701	16,050
社債発行費償却	365	309
リース原価　除却損	447	－
リース原価　売却損	1,619	－
賃貸資産処分損益（△は益）	－	819
リース資産及びリース車両の取得による支出	-77,251	－
賃貸資産の取得による支出	－	-14,276
リース資産及びリース車両の売却による収入	3,122	－
賃貸資産の売却による収入	－	2,864
割賦融資債権の増減額（△は増加）	5,072	－
営業貸付金の増減額（△は増加）	119,334	-30,413
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	－	-1,417
割賦立替払債権の増減額（△は増加）	-9,453	－
カード債権の増減額（△は増加）	-24,532	－
割賦売掛金の増減額（△は増加）	－	5,343
有価証券の増減額（△は増加）	-12,366	309
経費及び仕入債務の増減額（△は減少）	5,382	－
営業債務の増減額（△は減少）	－	1,354
融資収益の受取額	31,910	28,805
金融費用の支払額	-14,077	-15,771
その他	441	-1,920
小計	73,504	-8,524
利息及び配当金の受取額	455	502
法人税等の支払額	-9,132	-9,618
営業活動によるキャッシュ・フロー	64,827	-17,640
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産（リース資産及びリース車両を除く）の取得による支出	-350	－
ソフトウエアの取得による支出	-2,221	－
社用資産の取得による支出	－	-2,933
投資有価証券の償還による収入	－	2,699
その他	-315	-914
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,888	-1,148
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	16,157	44,098
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	30,000	137,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	-126,000	-97,000
長期借入れによる収入	45,500	67,300
長期借入金の返済による支出	-113,055	-71,078
社債の発行による収入	139,626	139,701
社債の償還による支出	-55,000	-201,000
その他	－	-16
財務活動によるキャッシュ・フロー	-62,771	19,005
現金及び現金同等物に係る換算差額	-37	-73
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-869	142
現金及び現金同等物の期首残高	6,039	5,170
現金及び現金同等物の期末残高	5,170	5,312

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