トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月23日 10:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,463 | 15,545 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 14,334 | 14,577 |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,631 | -1,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -157 | -26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -128 | -84 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 385 | 758 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 365 | 405 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 16 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -64 | 84 |
| 融資収益 | -28,972 | -23,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502 | -479 |
| 金融費用 | 16,050 | 13,853 |
| 社債発行費償却 | 309 | 232 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | 819 | 49 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -14,276 | -12,834 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 2,864 | 4,150 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -30,413 | 221,559 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,417 | 13,453 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 5,343 | -37,058 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 309 | 567 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,354 | 10,246 |
| 融資収益の受取額 | 28,805 | 23,800 |
| 金融費用の支払額 | -15,771 | -14,757 |
| その他 | -1,920 | 2,411 |
| 小計 | -8,524 | 231,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 502 | 479 |
| 法人税等の支払額 | -9,618 | -3,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,640 | 228,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -2,933 | -2,711 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,699 | － |
| その他 | -914 | 312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,148 | -2,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,098 | -211,514 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 137,000 | 115,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -97,000 | -95,000 |
| 長期借入れによる収入 | 67,300 | 75,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,078 | -128,826 |
| 社債の発行による収入 | 139,701 | 119,767 |
| 社債の償還による支出 | -201,000 | -100,000 |
| その他 | -16 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,005 | -225,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142 | 74 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,170 | 5,312 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,312 | 5,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
