トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,545 | 7,762 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 14,577 | 13,421 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,624 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 190 |
| のれん償却額 | 56 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,023 | -207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 196 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -84 | -26 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 758 | 12,311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 405 | 474 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -33 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 84 | -57 |
| 融資収益 | -23,871 | -17,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -479 | -412 |
| 金融費用 | 13,853 | 10,475 |
| 社債発行費償却 | 232 | 189 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | 49 | -184 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -12,834 | -9,662 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 4,150 | 3,563 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 221,559 | 83,331 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 13,453 | 17,072 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -37,058 | 8,144 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 567 | 495 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 10,246 | -136 |
| 融資収益の受取額 | 23,800 | 17,011 |
| 金融費用の支払額 | -14,757 | -11,079 |
| その他 | 2,411 | 6,284 |
| 小計 | 231,634 | 138,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479 | 412 |
| 法人税等の支払額 | -3,961 | -11,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,153 | 127,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -2,711 | -2,748 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479 | 412 |
| その他 | 312 | 727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,398 | 1,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -211,514 | -50,660 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 115,000 | 170,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -95,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 75,008 | 51,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,826 | -114,746 |
| 社債の発行による収入 | 119,767 | 94,810 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | － | -1,031 |
| その他 | -44 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,609 | -130,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74 | -1,546 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,312 | 5,387 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,387 | 3,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
