トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,762 | 31,707 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 13,421 | 12,032 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,624 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 190 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -207 | -704 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 196 | 226 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -26 | 366 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 12,311 | -7,545 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 474 | 434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | 4 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -57 | -66 |
| 融資収益 | -17,074 | -12,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -412 | -430 |
| 金融費用 | 10,475 | 8,358 |
| 社債発行費償却 | 189 | 61 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -184 | -1,168 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -9,662 | -3,253 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 3,563 | 4,252 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 83,331 | 87,044 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 17,072 | 4,074 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 8,144 | -25,551 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 495 | 431 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -136 | 17,416 |
| 融資収益の受取額 | 17,011 | 12,571 |
| 金融費用の支払額 | -11,079 | -8,407 |
| その他 | 6,284 | 6,687 |
| 小計 | 138,435 | 125,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 412 | 430 |
| 法人税等の支払額 | -11,195 | -4,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,652 | 121,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -2,748 | -4,710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,624 | 43 |
| その他 | 727 | -596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,602 | -5,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,660 | -15,963 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 170,000 | 169,911 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -180,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 51,000 | 52,505 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,746 | -21,000 |
| 社債の発行による収入 | 94,810 | 29,938 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -183,000 |
| 配当金の支払額 | -1,031 | -403 |
| その他 | -128 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,756 | -118,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,546 | -1,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,387 | 3,840 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,840 | 2,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
