トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 31,707 | 29,149 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 12,032 | 8,973 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -704 | -3,751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 226 | -20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 366 | 644 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -7,545 | -2,854 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 434 | 430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -66 | -50 |
| 融資収益 | -12,594 | -10,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -430 | -410 |
| 金融費用 | 8,358 | 6,059 |
| 社債発行費償却 | 61 | 131 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -1,168 | -1,140 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -3,253 | -1,705 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 4,252 | 4,832 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 87,044 | -7,930 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 4,074 | 2,640 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -25,551 | -31,165 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 431 | 388 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 17,416 | 9,060 |
| 融資収益の受取額 | 12,571 | 10,171 |
| 金融費用の支払額 | -8,407 | -6,291 |
| その他 | 6,687 | 18,222 |
| 小計 | 125,948 | 25,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 430 | 410 |
| 法人税等の支払額 | -4,509 | -8,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,869 | 16,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -4,710 | -8,637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | － |
| その他 | -596 | -323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,263 | -8,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,963 | 50,121 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 169,911 | 209,938 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -150,000 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 52,505 | 57,105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,000 | -26,000 |
| 社債の発行による収入 | 29,938 | 59,868 |
| 社債の償還による支出 | -183,000 | -125,000 |
| 配当金の支払額 | -403 | -4,303 |
| その他 | -92 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,105 | -8,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,496 | -488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,840 | 2,344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,344 | 1,855 |
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