トヨタファイナンスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,149 | 25,358 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 8,973 | 6,650 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3,751 | -2,272 |
| 賞与引当金の増減額 | -20 | 66 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 644 | 648 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,854 | -924 |
| 退職給付引当金の増減額 | 430 | -4,534 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 8 | 24 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -50 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,999 |
| 融資収益 | -10,147 | -8,590 |
| 受取利息及び配当金 | -410 | -404 |
| 金融費用 | 6,059 | 5,311 |
| 社債発行費等償却 | 131 | 239 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -1,140 | -1,150 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,705 | -1,705 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 4,832 | 3,916 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -7,930 | -4,902 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 2,640 | -3,848 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -31,165 | -23,917 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 388 | 289 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 9,060 | 29,369 |
| 融資収益の受取額 | 10,171 | 8,594 |
| 金融費用の支払額 | -6,291 | -5,593 |
| その他 | 18,222 | -3,138 |
| 小計 | 25,255 | 24,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 404 |
| 法人税等の支払額 | -8,769 | -6,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,895 | 18,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -8,637 | -4,664 |
| その他 | -323 | -739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,961 | -5,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,121 | 22,880 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 209,938 | 109,984 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -230,000 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 57,105 | 94,284 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,000 | -71,000 |
| 社債の発行による収入 | 59,868 | 119,760 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -142,000 |
| 配当金の支払額 | -4,303 | -4,453 |
| その他 | -155 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,424 | -10,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -488 | 1,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,855 | 3,837 |
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