営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	△129,665	△430,302	△300,637
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,119	△5,600	△1,480

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は294,040百万円となり、前年同期と比べて85,664百万円増加しました。これは主に、物価高を背景とした世界的な金融市場の変動、不測の事態によるシステムの停止・誤作動の発生等、当社グループも状況変化に応じて様々な面への影響が想定されること及び販売店の割賦債権を買取る方式の商品への切り替え及び推進による資金需要を勘案し、事業継続可能な流動性を確保したことによるものです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、△430,302百万円と前年同期と比べて300,637百万円資金の支出が増加しました。これは主にトヨタ販売店で新たに発生する割賦債権を当社が買取る方式への切り替え及び推進した結果、割賦売掛金の取得による資金の支出が増加したことによるものです。

2024/11/14 9:03