営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は422,468百万円となり、前期末と比べ53,467百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、△821,520百万円の資金の支出となり、前年同期と比べて、395,871百万円資金の支出が増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△11,432百万円の資金の支出となり、前年同期と比べて、2,071百万円資金の支出が増加しました。

2025/06/27 9:00

#2 継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項（連結）

2 非上場である為、株価収益率を記載していない。
3 連結キャッシュ・フロー計算書については記載を省略している為、「営業活動によるキャッシュ・フロー」、「投資活動によるキャッシュ・フロー」、「財務活動によるキャッシュ・フロー」及び「現金及び現金同等物の期末残高」を記載していない。
4 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期の期首から適用しており、2022年3月期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっている。

2025/06/27 9:00