営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	△430,302	△331,517	+98,785
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,600	△20,085	△14,484

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は453,883百万円となり、前年同期と比べて159,843百万円増加しました。これは主に、物価高を背景とした世界的な金融市場の変動、不測の事態によるシステムの停止・誤作動の発生等、当社グループも状況変化に応じて様々な面への影響が想定されること及びトヨタ販売店の割賦売掛金を買取る方式の商品への移行による資金需要を勘案し、事業継続可能な流動性を確保したことによるものです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、△331,517百万円と前年同期と比べて98,785百万円資金の支出が減少しました。これは主に個別信用購入あっせん部門においてトヨタ販売店の割賦売掛金を買取る方式の商品への移行が進み取扱高が増加したことにより割賦売掛金の取得による資金の支出は増加しましたが、顧客からの返済等により割賦売掛金の回収による資金の収入が前年同期と比べて増加したためであります。

2025/11/14 9:00