半期報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)金利関連
前連結会計年度(2017年3月31日)

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引
	受取固定・支払変動	361,000	266,000	5,772	5,772
	受取変動・支払固定	361,518	266,518	64	64
合計		722,518	532,518	5,837	5,837

(注) 時価は、割引現在価値等により算定しております。
当中間連結会計期間(2017年9月30日)

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引
	受取固定・支払変動	331,000	253,000	5,044	5,044
	受取変動・支払固定	331,518	253,518	△25	△25
合計		662,518	506,518	5,019	5,019

(注) 時価は、割引現在価値等により算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)金利関連
前連結会計年度(2017年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	金利スワップ取引	社債 借入金
	受取固定・支払変動		4,000	4,000	144
	受取変動・支払固定		7,000	5,000	△15
金利スワップ の特例処理	金利スワップ取引	社債 借入金
	受取固定・支払変動		71,000	31,000	393
合計			82,000	40,000	522

(注) 時価は、割引現在価値等により算定しております。
当中間連結会計期間(2017年9月30日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	金利スワップ取引	社債 借入金
	受取固定・支払変動		29,000	29,000	203
	受取変動・支払固定		5,000	5,000	△8
金利スワップ の特例処理	金利スワップ取引	借入金
	受取固定・支払変動		72,500	72,500	△114
合計			106,500	106,500	80

(注) 時価は、割引現在価値等により算定しております。