有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引
	受取固定・支払変動	249,000	182,000	4,770	4,770
	受取変動・支払固定	229,518	162,518	△1,750	△1,750
合計		478,518	344,518	3,019	3,019

(注) 時価は、割引現在価値等により算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引
	受取固定・支払変動	243,000	212,000	3,768	3,768
	受取変動・支払固定	243,518	212,518	△1,179	△1,179
合計		486,518	424,518	2,588	2,588

(注) 時価は、割引現在価値等により算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	金利スワップ取引	社債 借入金
	受取固定・支払変動		75,000	70,000	1,805
	受取変動・支払固定		23,000	23,000	△17
金利スワップ の特例処理	金利スワップ取引	社債 借入金
	受取固定・支払変動		371,000	248,000	11,557
	受取変動・支払固定		10,000	10,000	△6
	受取変動・支払変動		1,000	1,000	8
合計			480,000	352,000	13,348

(注) 時価は、割引現在価値等により算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	金利スワップ取引	社債 借入金
	受取固定・支払変動		82,000	62,000	1,484
	受取変動・支払固定		23,000	8,000	△20
金利スワップ の特例処理	金利スワップ取引	社債 借入金
	受取固定・支払変動		307,000	235,000	8,157
	受取変動・支払固定		10,000	7,000	△16
	受取変動・支払変動		1,000	―	3
合計			423,000	312,000	9,608

(注) 時価は、割引現在価値等により算定しております。