有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	通貨スワップ取引
	支払ベトナムドン
	受取米ドル	1,107	1,107	△1	△1
合計		1,107	1,107	△1	△1

当連結会計年度(2022年3月31日)

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	通貨スワップ取引
	支払ベトナムドン
	受取米ドル	2,427	2,427	18	18
合計		2,427	2,427	18	18

(2) 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引
	受取固定・支払変動	123,000	113,000	2,262	2,262
	受取変動・支払固定	123,518	113,518	△724	△724
合計		246,518	226,518	1,537	1,537

当連結会計年度(2022年3月31日)

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引
	受取固定・支払変動	113,000	98,000	1,323	1,323
	受取変動・支払固定	113,518	98,518	△241	△241
合計		226,518	196,518	1,082	1,082

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	金利スワップ取引	社債 借入金
	受取固定・支払変動		44,000	44,000	674
金利スワップ の特例処理	金利スワップ取引	借入金
	受取固定・支払変動		143,500	143,500	1,243
合計			187,500	187,500	1,917

当連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	金利スワップ取引	社債 借入金
	受取固定・支払変動		44,000	44,000	302
金利スワップ の特例処理	金利スワップ取引	借入金
	受取固定・支払変動		185,500	178,000	2
合計			229,500	222,000	305