繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年12月31日)		当事業年度(2023年12月31日)
繰延税金資産合計	193		262
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	13		8

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/03/28 11:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
繰延税金資産合計	557		673
繰延税金負債
有価証券評価差額	3,148		3,509
繰延税金負債合計	3,356		3,997
繰延税金負債の純額	2,798		3,323

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/03/28 11:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 負債
当連結会計年度末の流動負債は、前連結会計年度末に比べ981百万円増加の10,842百万円、固定負債は527百万円増加の3,813百万円、負債合計は1,509百万円増加の14,656百万円となりました。その主な要因は、投資有価証券の市場価格の上昇に伴い繰延税金負債が増加(前連結会計年度末比+525百万円)したことやその他流動負債の増加(同+785百万円)、未払法人税等の増加(同+301百万円)等があったことによるものです。
③ 純資産

2024/03/28 11:00