SBテクノロジー（4726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 295,174 | 781,958 |
| 減価償却費 | 257,492 | 220,903 |
| 減損損失 | － | 20,614 |
| のれん償却額 | 6,786 | -2,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,497 | -357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -131,274 | -152,093 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,238 | 6,840 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 71,073 | -92,925 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | -22,141 | 4,000 |
| 有形固定資産除却損 | 1,636 | 1,477 |
| 無形固定資産除却損 | 48 | 58,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,946 | -30,606 |
| 支払利息 | － | 4,254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63,200 | -64,747 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -712 | -1,600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87,078 | -149,043 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 260,019 | 150,975 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -19,695 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 47,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 587,860 | 215,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -280,119 | -1,288 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -55,427 | -230,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,081 | 219,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,268 | 9,113 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 90,697 | 259,542 |
| その他 | -3,130 | 16,132 |
| 小計 | 639,514 | 1,291,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,845 | 141,491 |
| 利息の支払額 | － | -4,254 |
| 法人税等の支払額 | -340,944 | -536,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,415 | 892,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,991 | -189,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 317 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,662 | -130,526 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -493,897 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116,650 | -395,534 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 289,596 | 414,719 |
| 事業譲渡による収入 | 20,500 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -74,760 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -180 | -8,793 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,986 | 70,412 |
| 資産除去債務の履行に係る支出額 | － | -13,728 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,349 | 1,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356,494 | -645,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,630 | － |
| 配当金の支払額 | -155,402 | -154,874 |
| 新規取得設備のリース化による収入 | － | 4,519 |
| リース債務の返済による支出 | － | -22,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,033 | -172,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,112 | 74,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,194,645 | 3,004,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,004,533 | 3,655,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
