キャッシュ・フローの状況
2024年6月17日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 11億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 936 | -319 | -705 | 617 | -364 | 5,607 | 通期 | 1,426 | -361 | -1,128 | 1,064 | -612 | 5,616 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,787 | -497 | -713 | 1,290 | -453 | 6,190 | 通期 | 2,169 | -960 | -751 | 1,209 | -876 | 6,076 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,031 | -605 | -865 | 1,426 | -575 | 6,636 | 通期 | 3,077 | -998 | -549 | 2,079 | -1,097 | 7,607 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,456 | -681 | -483 | 775 | -605 | 7,899 | 通期 | 2,784 | -1,092 | -567 | 1,692 | -1,256 | 8,728 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,670 | -806 | -320 | 864 | -576 | 9,271 | 通期 | 3,329 | -1,753 | -477 | 1,576 | -1,477 | 9,826 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -49 | -1,737 | 950 | -1,786 | -1,076 | 8,988 | 通期 | 1,900 | -2,410 | 329 | -510 | -2,105 | 9,648 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 616 | -651 | 196 | -35 | -769 | 9,811 | 通期 | 400 | -861 | -493 | -461 | -1,902 | 8,701 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,700 | -826 | -1,825 | 3,874 | -807 | 10,758 | 通期 | 3,450 | -1,500 | -2,496 | 1,950 | -1,451 | 8,160 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,751 | 2,676 | -88 | 6,427 | -815 | 14,507 | 通期 | 2,256 | 1,161 | -819 | 3,417 | -1,583 | 10,772 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 10億6443万
- 2017年3月（連） +13.62%
- 12億940万
- 2018年3月（連） +71.93%
- 20億7930万
- 2019年3月（連） -18.63%
- 16億9200万
- 2020年3月（連） -6.86%
- 15億7600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -5億1000万
- 2022年3月（連）
- -4億6100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 19億5000万
- 2024年3月（連） +75.23%
- 34億1700万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.16%
- 2017年3月（連）
- 4.32%
- 2018年3月（連）
- 6.26%
- 2019年3月（連）
- 5.52%
- 2020年3月（連）
- 5.71%
- 2021年3月（連）
- 2.7%
- 2022年3月（連）
- 0.6%
- 2023年3月（連）
- 5.13%
- 2024年3月（連）
- 3.43%