SBテクノロジー（4726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 689,016 | 705,897 |
| 減価償却費 | 380,083 | 473,845 |
| のれん償却額 | 82,707 | 77,816 |
| 株式報酬費用 | 6,956 | 21,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,138 | -49,686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,700 | 58,468 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,050 | 31,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,878 | 2,283 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,950 | -386 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | 7,346 | 3,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -596 | -796 |
| 支払利息 | 10,028 | 7,325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,805 | 17,297 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -336 | 1,966 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,275,811 | 3,765,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,208 | -123,664 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -268,483 | -210,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,606,688 | -2,261,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -317,138 | -37,181 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 2,779 | -51,079 |
| その他 | 3,165 | 4,339 |
| 小計 | 2,335,079 | 2,424,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 638 | 796 |
| 利息の支払額 | -9,945 | -6,876 |
| 法人税等の支払額 | -539,191 | -386,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,786,580 | 2,031,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,926 | -159,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370,172 | -415,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35,964 | 12,708 |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 900 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,339 | -37,752 |
| 差入保証金の回収による収入 | 222 | 150 |
| その他 | -2,420 | -6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,772 | -605,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -162,300 | -133,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 68,023 | 58,380 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -358,643 |
| 配当金の支払額 | -288,399 | -294,269 |
| リース債務の返済による支出 | -35,522 | -37,460 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -310,483 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,440 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -713,185 | -865,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,250 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 573,371 | 560,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,189,841 | 6,636,311 |
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