SBテクノロジー（4726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 659,445 | 689,016 |
| 減価償却費 | 396,009 | 380,083 |
| 減損損失 | 1,930 | － |
| のれん償却額 | 82,707 | 82,707 |
| 株式報酬費用 | 14,206 | 6,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,551 | -3,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,845 | 80,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,560 | 34,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,545 | 6,878 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,574 | 10,950 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | 2,297 | 7,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -596 |
| 支払利息 | 12,974 | 10,028 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -281 | -11,805 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 779 | -336 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 841,008 | 3,275,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,192 | -47,208 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -178,454 | -268,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277,238 | -1,606,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,119 | -317,138 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,334 | 2,779 |
| その他 | 3,118 | 3,165 |
| 小計 | 1,394,434 | 2,335,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 638 |
| 利息の支払額 | -12,974 | -9,945 |
| 法人税等の支払額 | -445,245 | -539,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 936,419 | 1,786,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,911 | -82,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212,536 | -370,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32,000 | 35,964 |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 900 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20 | -38,339 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,862 | 222 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,330 | － |
| その他 | -9,267 | -2,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,302 | -496,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -162,300 | -162,300 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 13,977 | 68,023 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -142 |
| 配当金の支払額 | -193,679 | -288,399 |
| リース債務の返済による支出 | -35,066 | -35,522 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 29,400 | 10,200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -257,817 | -310,483 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -705,484 | -713,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,029 | -3,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,397 | 573,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,607,081 | 6,189,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
